基金名称

慧安财富六期私募证券投资基金

基金编码
S62692
成立日期
2015年7月17日

产品类型

开放型

管理人

杭州慧安投资管理有限公司

托管人

中国工商银行股份有限公司浙江省分行

注册登记机构

山西证券股份有限公司

证券经纪商

山西证券股份有限公司

期货经纪商

格林大华期货有限公司

面向客户

能承担一定风险,追求长期资本回报的投资者。

最低认购额

人民币100万元(超过部分按10万元的整数倍增加)。

认购/申购费

1%。管理人有权调整或减免。

开放日

每月的10日(遇节假日顺延至下一工作日)。开放日可办理基金份额的申购和赎回。管理人可据运作需求设置临时开放日。

资金封闭期
申购/赎回安排

1)本基金申购、追加认购、赎回均需提前申请。2)基金成立后的6个月内为特殊封闭期,特殊封闭期内仅能申购不能赎回。如在基金成立后6个月内某日(T日)日终信托计划单位净值小于或等于0.8,则信托计划封闭期于T日结束,投资者可在下一开放日(含)起赎回。3)本基金对特殊封闭期结束后的6个月期间内的赎回申请收取费率为3%的赎回费用;基金成立满一年后不收取赎回费用。若封闭期提前结束,投资者可在下一开放日(含)起赎回,无需缴纳赎回费。4)赎回费用归属基金资产。

固定管理费

基金财产净值的1.70%每年(包括管理费、托管费、外包服务费)。

业绩报酬

基金财产增值部分的20%。

慧安财富五期基金
慧安浙商家族1号基金

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慧安财富六期基金

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