慧安浙商家族1号基金
基金名称 |
慧安浙商家族1号证券投资基金 |
基金编码 |
S68046 |
成立日期 |
2015年9月29日 |
产品类型 |
契约开放型 |
管理人 |
杭州慧安投资管理有限公司 |
投资顾问 |
浙江慧安家族财富投资管理有限公司 |
托管人 |
山西证券股份有限公司 |
运营服务机构 |
山西证券股份有限公司 |
证券经纪商 |
光大证券股份有限公司 |
期货经纪商 |
格林大华期货有限公司 |
面向客户 |
以非公开方式向特定投资者募集,面向合格投资者。本基金属于【R4】风险投资品种,适合风险识别、评估、承受能力【C4-C5】的合格投资者。详见风险揭示书。 |
开放日 |
每月的10日(遇节假日顺延至下一工作日)。开放日可办理基金份额的申购和赎回。管理人可据运作需求设置临时开放日。 |
申购 |
申购费1%。初始最低申购金额为人民币100万元(超过部分按1万元的整数倍增加)。 自基金合同签署完毕且投资者交纳认购基金的款项后起的24个小时。冷静期内不得主动联系投资者。冷静期结束后对投资者进行回访。 |
赎回 |
无封闭期。开放日可赎回。无赎回费。 |
固定管理费 |
基金财产净值的1.2%每年(包括投资顾问费、托管费、外包服务费等)。每日计提,按季支付。 |
业绩报酬 |
基金财产增值部分的20%。 同一投资人不同时间多次参与本基金的,对投资人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬,在基金收益分配日、投资者退出日及基金终止日,若持有期年化收益率小于等于0%,则不计提业绩报酬;若持有期年化收益率大于0%,则对超出部分按一定的比例(20%)提取业绩报酬。 |
注:详细参数见基金合同。