慧安浙商家族1号基金

基金名称

慧安浙商家族1号证券投资基金

基金编码

S68046

成立日期

2015年9月29日

产品类型

契约开放型

​管理人

杭州慧安投资管理有限公司

投资顾问

浙江慧安家族财富投资管理有限公司

托管人

山西证券股份有限公司

运营服务机构

山西证券股份有限公司

证券经纪商

光大证券股份有限公司

期货经纪商

格林大华期货有限公司

面向客户

以非公开方式向特定投资者募集，面向合格投资者。本基金属于【R4】风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力【C4-C5】的合格投资者。详见风险揭示书。

开放日

每月的10日（遇节假日顺延至下一工作日）。开放日可办理基金份额的申购和赎回。管理人可据运作需求设置临时开放日。

申购

申购费1%。初始最低申购金额为人民币100万元（超过部分按1万元的整数倍增加）。

自基金合同签署完毕且投资者交纳认购基金的款项后起的24个小时。冷静期内不得主动联系投资者。冷静期结束后对投资者进行回访。

赎回

无封闭期。开放日可赎回。无赎回费。

固定管理费

基金财产净值的1.2%每年（包括投资顾问费、托管费、外包服务费等）。每日计提，按季支付。

业绩报酬

基金财产增值部分的20%。

同一投资人不同时间多次参与本基金的，对投资人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬，在基金收益分配日、投资者退出日及基金终止日，若持有期年化收益率小于等于0%，则不计提业绩报酬；若持有期年化收益率大于0%，则对超出部分按一定的比例（20%）提取业绩报酬。