慧安财富二期基金

基金名称

慧安财富二期基金

产品类型

契约开放型

管理人

杭州慧安投资管理有限公司

托管人

国信证券股份有限公司

注册登记机构

国信证券股份有限公司

证券经纪商

中国银河证券股份有限公司

期货经纪商

国泰君安期货有限公司

面向客户

以非公开方式向特定投资者募集，面向合格投资者。

本基金属于【R4】风险投资品种，适合风险识别、评估、承受能力【C4-C5】的合格投资者。详见风险揭示书。

开放日

每月的20日（遇节假日顺延至下一工作日）。开放日可办理基金份额的申购和赎回。管理人可据运作需求设置临时开放日。

申购

申购费1%。初始最低申购金额为人民币100万元（超过部分按10万元的整数倍增加）。

自基金合同签署完毕且投资者交纳认购基金的款项后起的24个小时。冷静期内不得主动联系投资者。冷静期结束后对投资者进行回访。

赎回

目前封闭期已结束，开放日可赎回，无赎回费。

固定管理费

基金财产净值的1.25%每年（包括管理费、托管费、外包服务费）。每日计提，按月支付。

业绩报酬

基金财产增值部分的20%。

同一投资人不同时间多次参与本基金的，对投资人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬。

在基金收益分配日、投资人赎回日及基金终止日，若持有期年化收益率小于等于0%，则不计提业绩报酬；若持有期年化收益率大于0%，则管理人对超出部分按20%比例提取业绩报酬。